重慶銷售公司為了保證節(jié)日期間加油站資金安全，采取三項(xiàng)有效措施加強(qiáng)資金管理工作。
重點(diǎn)抓好外送油貨款及時(shí)回籠。重慶銷售在春節(jié)前夕對(duì)加油站外送油銷售進(jìn)行了嚴(yán)格管理。鑒于加油站現(xiàn)金收款，不可控因素多，經(jīng)手人員支配可能性大的情況,重慶銷售嚴(yán)禁加油站人員獨(dú)自一人以現(xiàn)金方式收取外送油貨款，規(guī)定現(xiàn)金交接必須有兩名以上當(dāng)班的工作人員在場(chǎng)，并且要在工作場(chǎng)所或者加油站電子監(jiān)控?cái)z像區(qū)域內(nèi)才能進(jìn)行。重慶銷售還推薦和鼓勵(lì)攜帶大額現(xiàn)金來加油站購油的客戶，盡量使用銀行卡刷卡或現(xiàn)金進(jìn)賬單方式先款后貨，以減少現(xiàn)金留滯在加油站的資金風(fēng)險(xiǎn)。
全面加強(qiáng)加油站營業(yè)現(xiàn)金管理。重慶銷售鑒于大部分加油站已實(shí)行銀行上門收款服務(wù)的實(shí)際情況，要求各加油站在節(jié)日期間，每天應(yīng)在銀行上門收款時(shí)將站內(nèi)全部營業(yè)現(xiàn)金交給銀行收款人員。對(duì)基層加油站提出的主城區(qū)加油站夜間加油量大，下午進(jìn)行一次上門收款后，加油站過夜資金量仍然比較大的情況，重慶銷售積極與承擔(dān)上門收款的工商銀行進(jìn)行銜接，對(duì)主城區(qū)資金量大的加油站在節(jié)日晚間增加一次上門收款。對(duì)邊遠(yuǎn)加油站提出的節(jié)日期間銀行上門收款時(shí)間比較早的情況，重慶銷售也及時(shí)與銀行協(xié)調(diào)，盡量將時(shí)間安排合理，使加油站的留滯資金減少，以此來降低加油站的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
嚴(yán)格規(guī)范加油站營業(yè)現(xiàn)金交接記錄。重慶銷售加管、財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)營業(yè)現(xiàn)金交接記錄的檢查。對(duì)每個(gè)前往的加油站，巡查值班人員都認(rèn)真查看機(jī)要站資金交接表中“交款時(shí)間”、“交款人”、“收款人”、“監(jiān)交人”等項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與加油站當(dāng)班人員進(jìn)行核對(duì)。對(duì)個(gè)別加油站未按照要求及時(shí)填寫現(xiàn)金交接表的，重慶銷售責(zé)令各單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭督促整改，并及時(shí)上報(bào)整改情況，以備日后對(duì)出現(xiàn)問題的加油站進(jìn)行復(fù)查，做到有效控制。
發(fā)布信息
